2005年度公司總經理工作報告 |
| 發布日期：2006-04-05 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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2005年度公司總經理工作報告
2005年工作總結
2005年，公司經理班子嚴格執行董事會的各項決議，努力克服各種困難，積極創收、增收，使公司保持了穩步發展的態勢，全年實現各項經濟指標：
●主營業務收入35149.3萬元，其中車輛通行費收入30873.1萬元，比去年增長8.6%；
●凈利潤12309.7萬元，完成年度計劃的109.2%；
●繳納營業稅1824.3萬元，所得稅5143.5萬元；
●日平均通行費收入84.57萬元；
●每股凈資產：1.6元，比年初增加了0.11元(不包括中期已分紅的0.20元)。
實現上述目標主要抓了以下幾方面工作：
一、以“服務創建年”活動為載體，提高服務質量
（一）優化“軟件”提升“硬件”，提高窗口服務質量
今年以來，通行費征收面臨諸多不利因素：一是天氣惡劣，冬季多雨寒冷，夏秋季臺風密集且強度大；二是政策沖擊，主要是運送鮮活農產品的車輛免費通行和高類別車輛收費標準降低，其中僅前一項就達34373輛，減少征費收入約365萬元；三是不當行為，使用假行駛證、中途換卡、沖卡和虛假“綠色通道”等；四是國道路況改善，造成大量本地短途車輛棄高速而走國道。為克服上述負面影響，增加征費收入，公司從“軟件”和“硬件”兩方面進行挖潛：
優化“軟件”。一是通過創建“星級收費站”、市級“青年文明號”和“巾幗文明示范崗”活動，強化一線員工的服務意識，提高窗口服務質量；二是通過深入開展“講文明，重禮儀”活動，優化員工素質；三是通過開展“員工技能大比武活動”，激發員工愛崗敬業、苦練本領的能動性；四是與兄弟路網公司基本同步采用國家發改委“治超”后重新認定的車輛類別資料軟件，堵住了因“大噸小標”少交通行費的漏洞；五是通過實行改卡獎、換卡獎等獎勵措施，激發一線員工的工作積極性，嚴查逃票、中途換卡、虛假“綠色通道”等現象，力爭做到應征不漏；六是在原有便民措施的基礎上，進一步完善服務設施，為廣大司乘人員排憂解難；七是加大內部稽查力度，提高工作質量和進一步規范文明用語；八是為提高通行能力和確保收費場所的衛生、安全，專門在各收費所配備了協警，與交警、路政、地方公安一起共同管理收費廣場。
提升“硬件”。一是對征費系統老化的運行設備進行更新，確保正常運轉；二是針對監控系統設備無法滿足實際工作需要的狀況，將磁帶錄像升級為硬盤錄像；三是在各所、中心推廣“花園式單位”創建活動，進一步改善和美化、綠化窗口單位。
通過以上措施，公司全年實現征費收入30873.1萬元，比去年同期增長8.6％。
（二）努力爭取優惠政策，提高對股東的服務質量
一是爭取到臺州市政府四年財政貼息1600萬元，當年已兌現400萬元，增加了股東利益；二是公司在臨海、椒江、溫嶺三地設立了證券代理處，方便股東咨詢、領取紅利以及辦理變更和轉、受讓股票等手續。三是創辦了公司報紙和網站，通過兩大窗口，增加公司運作透明度，展示公司形象，傳遞經營管理信息。四是建立股東走訪制度，完善公司與股東的溝通與聯系，體現公司對股東的重視和權益保護。
二、以“形象展示年”活動為載體，全力打造臺州高速品牌
（一）抓好工程養護管理，改善路況形象
2005年，公司以交通部干線公路養護與管理大檢查、全省文明公路創建為契機，加大了養護資金投入，加強了養護管理。在養護工作中，公司主要抓好日常維護保養和大修工程的管理工作。全年日常養護主要完成：路面病害處治2441平方米，路面保潔16020公里，疏通邊溝、截水溝371公里，修復波形梁護欄3760米。大修工程投入2880萬元，對全線路面病害進行處治，并對部分路段進行加鋪，從而緩解了軟基路段“橋頭跳”現象，改善了路況。
（二）多種經營取得良好效益，展示綜合實力形象
一是玉環大酒店的委托承包經營協議執行情況良好，全年酒店營業收入3994.2 萬元，比去年同期增長約27.9％。酒店還通過了臺州市旅游局的“三星”復評。
二是做好“云水山莊”項目的開發工作。該項目已列入國家康居示范工程建設項目，目前樁基工程已基本結束。從認購報名預登記的態勢和臺州市第四屆房交會參展情況來看，廣大客戶對該項目十分看好。
三是廣告業務拓展較快，并成為新的利潤增長點。全年新建廣告牌23個，實現廣告租賃收入254.3萬元，比去年增長67.5%。
（三）提高員工政治和業務素質，展示隊伍形象
一是開展保持共產黨員先進性教育活動，提高黨員隊伍素質，為實現“二次創業”提供了堅強的政治和組織保證。
二是注重學習型組織建設。堅持政治學習經常化、技術比武制度化、主題教育群眾化，在職業道德教育和業務技能培訓上下功夫，著力提高員工隊伍的整體素質，以培養一流的隊伍來保證一流的服務，創造一流的效益。
三是加強黨風廉政建設。公司黨委繼續與各部門簽訂了2005年度黨風廉政考核責任狀，將責任落實到崗、到人。此外，還結合實際制定了《公司構建教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施意見》，為反腐倡廉提供了可靠的體制保證。
三、以“制度規范年”活動為載體，進一步建立健全制度，努力增收節支
（一）健全制度，實現轉型
為順利實現從工程建設型向經營管理型的轉變，公司通過企業管理咨詢活動，使公司管理制度體系得到重新構建，解決了經營管理過程中存在的一些問題，使公司的管理更符合現代企業制度要求。
（二）嚴控計劃目標，降低成本費用
一是繼續對所一級部門實行經費總額包干，超支自負，節約歸已，調動他們節支的積極性。
二是面對本地金融機構普遍調高利率的不利情況，公司從外地金融機構爭取到28000萬元優惠利率貸款，使2005年減少了利息支出120萬元。此外，公司全年通過合理安排貸款與還貸工作，還節約利息支出672萬元。
三是嚴控計劃目標，實施全面預算管理，以此建立控制系統，推行計劃管理，使各項工作更加有序，費用支出更加合理、節約。
（三）加強資產清理，整合資源
今年共追討歷史遺留欠款118萬元。在土地資產處置方面，1月份，收到了大溪遺留土地補償款116.80萬元；6月份，將臨海城南房產及土地以260萬元的價格實施了轉讓。
四、以“責任考核年”活動為載體，明確職責，提高公司整體運作效率
一是繼續實施全體中層干部考核，并在實施中不斷完善，逐步使責任考核工作走向“制度化”、“正常化”。二是定崗、定責，明確各個崗位的工作職責。三是推行工作目標責任制，把公司46項年度重點工作分解到各部門，確保公司各項年度工作目標按計劃完成。四是實行員工考核制度，對征費系統聘用員工進行每月考評。五是實施責任追究制度，對于因工作失職、缺乏責任心造成的損失嚴肅追究，分別予以扣發獎金、調崗、待崗、解騁。
五、妥善處理“9.20”交通事故
2005年9月20日，在104國道臨海楊梅嶺北洞口附近，公司大溪嶺隧道所接送車與一輛大貨車相撞，造成公司員工7人死亡、13人受傷的交通事故。該事故現經交警部門認定為我方駕駛員負全責的交通事故。面對事故，公司上下和各級領導、有關部門一起，發揚臺州高速公路團隊精神，齊心協力，夜以繼日地開展工作，使傷員得到及時搶救，善后工作得到妥善處理，努力把損失降到最低。截止2005年12月31日，此事故已造成經濟損失591萬元，該費用由我公司與樂清市湖霧嶺隧道建設開發有限公司各承擔50％。
“9·20”道路交通事故雖不同于安全生產事故，但后果極其嚴重：使死難員工及家庭蒙受了不幸，給公司造成了經濟損失，嚴重影響了公司的社會形象。隧道所負責人和公司分管領導還受到了領導責任追究，公司作出書面檢討。雖然我方駕駛員對事故負全責，但這一慘痛的教訓讓我們認識到，盡管公司對員工的安全教育抓得較緊，各項安全管理和考核制度制訂得比較完備，安全檢查經常進行，但安全問題防不勝防，安全漏洞仍然存在。公司對此高度重視，下決心重新構筑安全管理的有效屏障，確保有一個安全穩定的經營管理環境。
2005年，我們還存在著很多需改進和提高之處，如節支增效的辦法有待進一步挖掘，管理制度的改革有待進一步深化，隊伍的經營理念有待進一步提升等，這些都將在今后的工作中加以努力改善。
本屆經理班子的主要工作
本著為股東創造利益的理念，本屆經理班子在董事會的領導下，在各級政府、股東和社會各界的支持下，以高度的責任感和敬業精神，團結拼搏，奮發進取，使公司的經營管理和經濟效益不斷邁上新的臺階。2003年至2005年，公司共實現主營業務收入12.37億元，其中通行費收入8.04億元；實現凈利潤3.13億元，彌補了此前累積虧損6885萬元，同時上繳國家稅收1.86億元；資產負債率下降8.78個百分點。
隨著經營業績的增長，公司向股東“借水還油”的承諾也逐步得到兌現：在2004年至2005年上半年的一年半時間里，公司向股東每股分紅0.65元，提前超額實現了本屆經理班子提出的“三年內分紅0.50元，五年內分紅1.0元”的任職承諾目標。
回顧幾年來的主要經營措施，可用“創新思路、挖潛增效、爭取支持、服務股東”來概括：
一、創新思路
（一）轉變管理思路，實現全新發展
2003年8月，經理班子提出實現“二次創業”，圍繞“三大跨越”（從傳統的運作方式向符合現代企業制度要求的規范化股份公司跨越；從建設型向經營型的跨越；從高負債、低回報向低負債、高回報跨越），實施“三大轉變”（隊伍素質的轉變，經營理念的轉變，企業形象的轉變），邁出“三大步伐”（改革人事工資制度，規范經營管理，盤活存量資產）的發展戰略目標。
在上述思路的引導下，公司始終樹立服務股東的理念，以經濟效益為中心，以服務社會為目標，不斷強化經營管理，加強資源整合，優化資源配置，積極尋求發展機遇，努力實現企業效益最大化，使公司進入全新發展階段。2003年實現凈利潤4805.4萬元，2004年實現凈利潤14144.3萬元，2005年實現凈利潤12309.7萬元。
（二）不斷健全制度，規范公司運作
2003—2004年，公司在原來4項制度基礎上新制訂了17項制度；2005年，公司更是積極通過管理咨詢，規范運作，提高管理效率，形成以制度管人、以制度管事的局面。
（三）發揚團隊精神，培育企業文化
本屆經理班子任職以來，公司多次面臨著重大的挑戰和困難。無論是各類疫情、自然災害，還是慘痛的事故，公司全體員工始終在經理班子的帶領下，齊心協力，全力應對，建設期形成的“團結拼搏，艱苦創業”的企業精神已成為臺州高速公路獨特的企業文化。
二、挖潛增效
（一）房地產投資實現較高利潤，并繼續拓展
2004年，經理班子審時度勢，對天和大廈商住樓、祥和小區和泰和苑小區實行清盤銷售，實現銷售收入24731萬元，凈利潤5502萬元，為股東創造了利益。2005年房地產公司還抓住國家實施宏觀調控、銀行信貸資金緊張的有利時機，充分發揮本公司的資金實力優勢，積極參與市場競爭，取得了臨海大道北側180畝土地的經營開發權，建設國家康居示范工程“云水山莊”，繼續拓展了公司的發展空間。
（二）進一步挖掘沿線廣告資源，增加租賃收入
2004年，為了更好地利用沿線的廣告資源，進一步增加收入，經董事會批準成立了廣告部，專門經營廣告業務。經過兩年開發經營，共建成廣告牌34個，取得廣告租賃收入406.1萬元。
（三）提前完成一期工程竣工驗收，節約維修費用
按省交通廳原計劃，2004年進行一期工程竣工驗收，但公司經理班子考慮到2001年一期路面已全面加鋪，如等到2004年進行竣工驗收，路面破損必將比較嚴重，只有重新加鋪才能通過驗收。為此，經過努力，把一期工程的竣工驗收時間提前到2003年，從而節約道路維修費用600多萬元。
（四）精心設計機電改造方案，避免征費損失
大溪嶺-湖霧嶺隧道的機電系統改造工程于2004年11月開工，該工程按交警部門的方案須實行封道改造。公司經理班子綜合分析經濟和社會效益，提出并精心設計了邊通行邊施工的方案，從而避免征費損失1250萬元。
（五）多種途徑解決歷史遺留問題，盤活存量資產
1、根據董事會決議，2004年10月，公司將持有的臺州院路公路建設開發有限公司4500萬元股份以3150萬元的價格轉讓給臺州市基礎設施建設投資有限公司；
2、花大力氣完成了路橋祥和小區、椒江泰和苑小區以及天和大廈的清盤工作，解決了建設期間的各種遺留問題，節約支出1670萬元；
3、千方百計收回10年歷史陳帳641萬元；
4、通過降低浙江臺州甬臺溫高速公路有限公司的注冊資本金，收回投資15000萬元，并節約財務費用436萬元；
5、解決了無土地證、房產證的問題，以402萬元拍賣了海洲大廈，以260萬元處置了臨海城南商品房及土地；
6、以116.8萬元處置了大溪工程建設遺留土地。
（六）逐步規范養護管理工作，降低養護成本
根據養護管理辦法及養護合同，不斷加強對養護公司的監督，逐步使養護管理工作步入規范化，從而把養護包干成本從10.6萬/公里降低到6.4萬/公里，節約費用332.8萬元。
三、爭取支持
2003年以來，經理班子充分發揮自身優勢，高度重視協調工作，盡力爭取市政府和有關部門的支持，通過努力，市政府兌現了給予公司扶持政策的承諾，有關部門給予了公司各項優惠政策，為實現股東利益最大化作出了最大努力。
（一）爭取到節約高速公路交警費用支出1290萬元。從2006年開始，根據相關規定，如再按14年收費年限計算，可減少交警費用支出達9044萬元。
（二）爭取到市財政四年貼息1600萬元。
（三）爭取到工效掛鉤，減少支出621.7萬元。
（四）爭取銀行優惠條件，已實現節約利息支出1419萬元，預期還可為公司節支1401萬元。
（五）減少臨海辦公樓租金支出160萬元。
四、服務股東
根據股東的強烈呼聲，公司經理班子克服重重困難，解決了法人股個人化問題：為減少股東交易費用，公司又與浙江省股權托管咨詢服務有限公司重新簽訂分紅過戶的有關合同，實行包干，此舉減少分紅手續費等費用支出250萬元；去年，為方便中小股東股權過戶轉讓，公司根據股東分布情況，設立了三個證券代理處；為使股東及時了解公司的經營狀況，增加公司經營管理的透明度，公司不僅加強了對股東的走訪，還建立了臺州高速公路網站，同時創辦并向股東贈送《臺州高速報》。
綜上所述，本屆經理班子在努力提高征費收入的同時，在拓展產業爭取政策方面為公司創收2006.1萬元，為公司盤活閑置資產1381.8萬元，為公司挽回經濟損失2930萬元，為公司節約支出5109.5萬元。
自任職以來，我們班子始終盡心盡責，真抓實干，盡一切力量為股東辦實事、辦好事。在為股東爭取利益的同時，兼顧公司的社會效益，努力提升公司的公共形象，從而為公司爭取更多的發展機會。
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